Saira Malik, kepala ekuitas dan pendapatan tetap, bergabung dengan ‘bel penutupan’ di CNBC pada 26 Maret untuk membahas strategi investasinya di tengah pasar yang tidak pasti ini. Dia menekankan bahwa dua tema dominan membentuk kuartal kedua tahun ini: ketidakpastian kebijakan dan pertanyaan seputar laju perlambatan ekonomi. Malik mencatat bahwa pasar telah menunjukkan sedikit optimisme setelah rebound dari wilayah koreksi. Ini didorong oleh ekspektasi investor tarif yang dipermudah dan pengembalian istilah ‘sementara’ mengenai efek inflasi dari tarif. Namun, dia menyoroti bahwa ekonomi terus melambat. Mengingat hal ini, Malik lebih suka sektor pasar defensif, terutama infrastruktur. Dia juga mengidentifikasi obligasi kota sebagai kategori pendapatan tetap yang disukai.
Ini menarik bagi investor lokal yang mencari aliran pendapatan yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Malik juga mengakui risiko bahwa sentimen negatif yang berkelanjutan tentang kelemahan konsumen bisa menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dia menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi baru -baru ini telah didorong oleh pengeluaran konsumen dan pekerjaan, dengan sekitar setengah dari pertumbuhan penggajian sejak 2019 berasal dari pekerjaan pemerintah. Data terbaru tentang pengeluaran konsumen, penjualan ritel, dan kepercayaan diri telah lemah, tetapi konsumen sering mengekspresikan pesimisme tanpa mengurangi pengeluaran secara proporsional. Meskipun demikian, dia menekankan bahwa ekonomi melambat dan memperingatkan bahwa ketidakpastian tarif yang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan ekonomi yang lebih tajam. Namun, dia juga menyebutkan potensi terbalik dari pemotongan pajak dan deregulasi yang akan datang, yang dapat memberikan dukungan ekonomi. Malik menjelaskan bahwa optimisme pasar baru -baru ini berasal dari meningkatnya kejelasan tentang implementasi dan target tarif.
Kami pertama kali menyaring laporan media keuangan, ETF, dan laporan database Hedge Funds Q4 2024 Monkey Monkey untuk menyusun daftar konstruksi kecil dan bahan lindung nilai saham yang dibeli. Untuk artikel ini, kami mendefinisikan saham kecil sebagai yang diperdagangkan antara $ 10 miliar dan $ 30 miliar, pada 28 April. Kami kemudian memilih 15 saham teratas dan memberi peringkat dalam urutan naik dari jumlah dana lindung nilai yang memiliki taruhan di dalamnya. Dalam kasus di mana jumlah dana lindung nilai yang sama memiliki dua atau lebih saham, kami menggunakan kapitalisasi pasar sebagai tiebreak.
Mengapa kami tertarik dengan stok yang menumpuk dana lindung nilai? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham berkapitalisasi kecil dan besar setiap kuartal dan telah mengembalikan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan tolok ukurnya sebesar 218 poin persentase (SEE lebih detail di sini).
Apakah Reliance Inc. (NYSE: RS) konstruksi kecil dan dana lindung nilai stok yang dibeli?
Seorang teknisi dalam mantel lab yang mengawasi proses fabrikasi presisi logam.
Kapitalisasi Pasar Pada 28 April: $ 15,08 miliar
Jumlah pemegang dana lindung nilai: 31
Reliance Inc. (NYSE: RS) mendistribusikan garis produk logam seperti paduan, aluminium, kuningan, tembaga, baja karbon, baja tahan karat, titanium, dan produk baja khusus lainnya. Ini juga menyediakan layanan pemrosesan logam untuk produk konsumen, manufaktur umum, konstruksi non-perumahan, transportasi, kedirgantaraan, energi, elektronik & fabrikasi semikonduktor, mesin industri, dan industri berat.
Pasar konstruksi non-perumahan adalah segmen penting bagi perusahaan dan mewakili ~ sepertiga dari penjualannya di Q1 2025. Reliance menjual tabung baja karbon, pelat, dan produk struktural terutama ke pasar ini. Di Q1, ketiga kategori produk ini mengalami pertumbuhan kuartal kuartal tahun-ke-tahun dan berurutan, yang melampaui penurunan tahun-ke-tahun di industri layanan sebesar 0,5%.
Kinerja ini di Reliance Inc. (NYSE: RS) berasal dari aktivitas tinggi dalam konstruksi pusat data dan infrastruktur energi terkait, serta proyek infrastruktur yang didanai publik. Untuk Q2 2025, Reliance mengantisipasi permintaan di pasar konstruksi non -perumahan, yang akan berkontribusi terhadap kenaikan 1% hingga 3% dalam harga jual rata -rata perusahaan per ton yang dijual dibandingkan dengan Q1, yang melihat harga jual rata -rata per ton $ 2.143.
Secara keseluruhan, Rs peringkat 10 Dalam daftar konstruksi kecil kami dan bahan lindung nilai saham yang dibeli. Sementara kami mengakui potensi pertumbuhan RS, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa stok AI memegang janji besar untuk memberikan pengembalian tinggi dan melakukannya dalam kerangka waktu yang lebih pendek. Ada stok AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada RS tetapi itu diperdagangkan kurang dari 5 kali lipat pendapatannya, lihat laporan kami tentang Stok AI termurah.
