Indeks mendapatkan daya tarik karena kekhawatiran atas ketegangan Iran-Israel mulai mereda, mendorong pemulihan selera risiko global. Akibatnya, indeks benchmark menutup minggu dengan nada yang kuat, dengan yang bagus berakhir di 25.637,80 dan Sensex di 84.058,90 – keduanya di dekat tertinggi mingguan masing -masing.
Dengan ini, analis Sudeep ShahWakil Wakil Presiden dan Kepala Penelitian Teknis & Derivatif, Securities SBI Berinteraksi dengan pasar ET mengenai pandangan tentang Nifty dan Bank Nifty bersama dengan strategi indeks untuk minggu mendatang. Berikut ini adalah kutipan yang diedit dari obrolannya:
Bagaimana Anda akan mengkarakterisasi struktur pasar secara keseluruhan di India saat ini? Apakah kita berada dalam tren naik yang jelas atau cenderung melihat kisaran?
Perasan mengatur panggung – pelarian mencuri perhatian. Untuk 31 Sesi Perdagangan, Nifty bergerak dalam kisaran konsolidasi sempit, membangun tekanan diam setiap hari. Seperti penonton yang menahan napas sebelum klimaks, pasar meluncur, menunggu pemicu. Momen itu akhirnya tiba minggu ini, ketika Nifty membebaskan diri dari strukturnya yang terikat, memberikan langkah terbalik yang tajam yang mengakhiri minggu di atas tanda 25.600, dengan kenaikan 2,09%.
Lebih penting lagi, langkah ini menyebabkan penutupan mingguan tertinggi sejak September 2024, menegaskan bahwa pelarian itu bukan hanya simbolis – itu struktural. Pada bagan mingguan, indeks telah membentuk lilin bullish yang cukup besar, ekspresi visual momentum yang kuat dan keyakinan pembelian baru. Pelarian ini bukan peristiwa yang terisolasi. Muncul dengan peningkatan luas di seluruh sektor seperti jasa keuangan, bank swasta, minyak & gas, infrastruktur, dan mobil, banyak di antaranya juga telah melihat pola pelarian mereka sendiri. Didukung oleh indikator teknis yang kuat dan partisipasi sektoral perusahaan, Nifty sekarang terlihat siap untuk memperpanjang perjalanan ke utara dalam beberapa minggu mendatang dan kemungkinan akan menguji tingkat 25.800, diikuti oleh 26.100 dalam jangka pendek. Sementara pada sisi negatifnya, zona 25.400-25.350 kemungkinan akan memberikan bantal jika terjadi penurunan langsung.
Panggung diatur dalam keheningan – sekarang, sorotan ada di lembu jantan.
Apa yang ditunjukkan oleh data rollover untuk Nifty dan Bank Nifty?
Sepanjang seri Juni, Nifty Futures sebagian besar tetap terbatas di dalam pita perdagangan sempit hanya 732 poin, yang mencerminkan fase keraguan dan aktivitas terikat rentang. Sejak pertengahan Mei, indeks telah berosilasi di zona konsolidasi yang ketat antara 25.307 hingga 24.575 level, menunjukkan kurangnya bias arah yang jelas di antara para peserta pasar.
Khususnya, selama 31 sesi perdagangan ini, aksi harga ditandai oleh seringnya celah atau celah-down, menunjukkan peningkatan volatilitas semalam yang didorong oleh masalah perang dagang, eskalasi perang di Timur Tengah, dan aliran institusional. Namun, terlepas dari awal yang tidak stabil ini, intraday bergerak sebagian besar tidak memiliki momentum berkelanjutan, yang mencerminkan keraguan pedagang untuk berkomitmen di kedua arah.
Namun, pada hari kedaluwarsa, Nifty Futures akhirnya melakukan pelarian yang menentukan dari fase konsolidasi yang berkepanjangan ini dan mengakhiri seri Juni di atas tanda 25.500, mendaftarkan kenaikan sehat 2,69%. Pelarian ini tidak hanya menandakan potensi perubahan dalam sentimen jangka pendek tetapi juga menetapkan nada positif untuk seri Juli. Dari perspektif turunan, rollover of nifty futures meningkat menjadi 79,53% pada bulan Juni, sedikit lebih tinggi dari 79,10% Mei dan juga di atas rata-rata tiga bulan 79,24%, menunjukkan partisipasi berkelanjutan dan penentuan posisi oleh pedagang menuju ke seri baru.
Jumlah saham yang digulung melonjak menjadi 162 lakh dibandingkan dengan 149 lakh bulan lalu. Namun, biaya rollover turun menjadi 0,25%, di bawah rata-rata tiga bulan 0,43%.
Bank Nifty Futures diperdagangkan dalam jarak 1.800 poin yang sempit selama seri Juni, menandai bulan kedua berturut-turut dari aksi harga yang diredam. Namun, itu mendapatkan momentum pada hari kedaluwarsa, ditutup di atas 57.200 dengan kenaikan 2,48%. Dari sudut pandang turunan, rollover Bank Nifty Futures turun menjadi 75,75% dalam seri Juni-penurunan nyata dibandingkan dengan 79,29% Mei dan juga di bawah rata-rata tiga bulan 76,70%. Ini menunjukkan sikap yang relatif berhati-hati di antara para pedagang dan kemungkinan posisi yang lebih ringan ke dalam seri Juli.
Menambah hal ini, biaya rollover turun menjadi 0,07%, secara signifikan lebih rendah dari rata-rata tiga bulan 0,32%, yang mencerminkan rollover yang berhati-hati dengan penumpukan panjang agresif yang terbatas.
Bank Nifty telah berkinerja baik baru -baru ini – pendorong teknis apa yang menandakan kekuatan atau kelemahan di sini?
Bank Nifty telah menampilkan kekuatan penting akhir -akhir ini, didukung oleh serangkaian indikator teknis yang menarik. Yang paling menonjol, indeks telah mendaftarkan tertinggi baru sepanjang masa selama dua sesi perdagangan terakhir-jelas mengungguli indeks Nifty yang lebih luas, yang tetap hampir 2,5% di bawah rekor tertinggi sendiri. Performa yang relatif ini mencerminkan kepemimpinan sektoral yang kuat dari saham perbankan.
Pemicu bullish utama adalah pelarian pola cangkir tahap-2 baru-baru ini pada grafik harian-formasi kelanjutan terkenal yang biasanya mendahului tren kenaikan yang kuat. Selain itu, Bank Nifty terus berdagang di atas semua rata-rata pemindahan jangka pendek dan jangka panjang yang penting, menandakan tindakan harga yang didukung dengan baik. Indikator momentum seperti RSI dan MACD tetap kuat di wilayah bullish pada jangka waktu harian dan mingguan, menyoroti kekuatan berkelanjutan dan akselerasi tren.
Singkatnya, penyelarasan pola pelarian, dukungan rata -rata bergerak, dan momentum yang kuat di seluruh kerangka waktu menunjukkan bahwa Bank Nifty kemungkinan akan mempertahankan lintasan bullishnya. Sesuai ukuran aturan pola cangkir, target terbalik ditempatkan pada level 59.000. Sementara, pada sisi negatifnya, zona 56.800-56.700 kemungkinan akan memberikan bantal jika terjadi penurunan langsung.
Apa yang ditunjukkan oleh tindakan FII saat ini?
Mereka sekarang telah mengubah pembeli bersih untuk bulan keempat berturut -turut, menandakan pengembalian kepercayaan pada ekuitas India. Aliran masuk yang berkelanjutan ini mencerminkan keyakinan mereka yang semakin besar dalam kekuatan dan ketahanan pasar domestik, terutama di tengah ketidakpastian global dan perubahan kebijakan.
Khususnya, di segmen turunan, rasio pendek-panjang FII dalam indeks berjangka telah naik menjadi 38,43%, menandai salah satu level tertinggi yang terlihat di masa lalu. Rasio long short yang meningkat menunjukkan bahwa FII semakin membangun posisi panjang-tanda bullish yang menunjukkan bahwa mereka mengantisipasi lebih jauh terbalik dalam waktu dekat.
Kombinasi arus masuk pasar tunai yang konsisten dan posisi turunan yang menguntungkan ini memperkuat sentimen yang lebih luas bahwa FII selaras dengan kisah pertumbuhan struktural India dan momentum jangka pendek. Jika tren ini berlanjut, itu dapat memberikan dukungan lebih lanjut untuk lintasan ke atas pasar.
Indeks mana yang tampaknya berkinerja baik?
Beberapa indeks sektoral menunjukkan sinyal bullish yang kuat dan siap untuk mengungguli dalam jangka pendek berdasarkan pengaturan teknis mereka:
- Nifty Private Bank, Nifty Financial Services, Nifty Oil & Gas, dan Nifty Infrastructure semuanya memiliki tren tren horizontal terdaftar di bagan harian. Ini adalah perkembangan bullish, menunjukkan pergeseran dari konsolidasi ke momentum sisi positif.
- Nifty Auto telah memberikan tren trendlline yang miring ke bawah, tanda positif lainnya. RSI harian berada di zona bullish dan tren lebih tinggi, memperkuat kemungkinan kekuatan yang berkelanjutan di ruang ini.
- Nifty India Tourism berada di ambang pecah dari pola segitiga simetris pada jangka waktu harian. Semua rata -rata bergerak utama dan indikator momentum disejajarkan secara positif. Langkah berkelanjutan di atas level 9300 dapat memicu kaki bullish segar dalam indeks.
- Selain hal -hal di atas, indeks perawatan kesehatan, farmasi, dan logam yang bagus juga menunjukkan tanda -tanda kekuatan relatif dan diharapkan mengungguli dalam waktu dekat, didukung oleh peningkatan struktur harga dan indikator momentum
Apa pendapat tentang indeks logam yang benar -benar berkinerja baik dalam beberapa sesi terakhir?
Saat ini, Nifty Metal diperdagangkan di atas rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, yang merupakan tanda bullish. Lebih lanjut, RSI harian berada di wilayah bullish, dan dalam mode naik, yang merupakan pertanda bullish. Namun, pada hari Jumat, indeks telah menyaksikan pemesanan laba kecil setelah mencapai tertinggi 9.678. Ke depan, setiap langkah berkelanjutan di atas level 9700 akan menyebabkan reli terbalik yang tajam di ruang logam.
Jika ada satu stok yang harus Anda pilih untuk pembaca kami yang Anda sibuk, stok mana? Level entri, stop-loss, dan target apa yang Anda peroleh dari grafiknya?
Apollohosp: Pada skala harian, stok telah memberikan pelarian pola segitiga yang menanjak bersama dengan volume yang kuat. Saat ini, saham diperdagangkan di atas semua rata -rata bergerak, dan rata -rata ini dalam mode naik. RSI harian juga telah memberikan pelarian konsolidasi 2 bulan, yang menunjukkan pickup dalam momentum terbalik. Oleh karena itu, kami merekomendasikan akumulasi stok di zona level Rs 7.320-7.280 dengan stoploss Rs 7.080. Pada sisi terbalik, kemungkinan untuk menguji tingkat Rs 7.750 dalam jangka pendek.
Jadi, ada saham yang Anda pilih untuk pedagang kami?
Secara teknis, Hindustan Petroleum, HDFC Life, Ultratech Cement, ICICI Prudential Life Insurance, Indigo, Ambuja Cement, LT Foods, dan Glaxo terlihat bagus.
(Penafian: Rekomendasi, saran, pandangan dan pendapat yang diberikan oleh para ahli adalah milik mereka. Ini tidak mewakili pandangan zaman ekonomi)
