Kami baru -baru ini menerbitkan daftar 10 saham dividen yang diabaikan untuk dibeli sekarang. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) berdiri melawan stok dividen lainnya yang diabaikan.
Baru -baru ini, investasi dividen – juga dikenal sebagai pendapatan ekuitas – tidak disukai. Setelah strategi yang diikuti secara luas dan dapat diandalkan, secara bertahap telah dibayangi. Keuntungan modal yang kuat yang disampaikan oleh saham pertumbuhan tampaknya telah mengalihkan perhatian investor dari pengembalian yang lebih stabil dan konsisten yang datang dengan saham yang membayar dividen.
Namun, penurunan pasar baru -baru ini, dikombinasikan dengan dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan Trump, telah membawa perhatian baru dan menarik bagi jenis -jenis saham ini. Indeks Dividen Aristokrat S&P, yang melacak kinerja perusahaan dengan setidaknya 25 tahun berturut -turut pertumbuhan dividen, telah turun sedikit lebih dari 2% sejak awal 2025, dibandingkan dengan penurunan 6% di pasar yang lebih luas.
Saham dividen telah melihat hasil yang beragam selama berbagai siklus ekonomi – berkinerja baik dalam beberapa penurunan dan tertinggal dalam hal lain. Mereka umumnya melampaui pasar yang lebih luas selama resesi mulai Juli 1981, Maret 2001, dan Desember 2007. Namun, kinerja mereka tertinggal selama resesi yang lebih pendek pada tahun 1980 dan 2020. Ini terutama karena pemotongan dividen dari perusahaan-perusahaan besar, bersama dengan paparan terbatas pada nama teknologi yang tumbuh cepat. Untuk konteks, penurunan dividen paling tajam datang selama krisis keuangan 2008-09, ketika pembayaran dividen S&P menurun sebesar 24%, meskipun investor masih menerima 76% dari pendapatan mereka.
Yang mengatakan, sementara kemungkinan pengurangan dividen adalah masalah yang valid dan potensi kelemahan dari strategi ini, itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan saham dividen sama sekali. Ketika dimasukkan dengan penuh pertimbangan, mereka masih dapat memainkan peran berharga dalam portofolio investasi yang lengkap.
Investasi M&G mencatat bahwa dividen berfungsi lebih dari sekadar pendapatan – mereka juga menandakan kesehatan keuangan dan kepercayaan manajemen perusahaan. Sementara pengembalian pasar jangka pendek sering bergantung pada penilaian saham, dividen memainkan peran yang jauh lebih substansial dalam mendorong pengembalian ekuitas dalam periode yang lebih lama, seperti 10 atau 20 tahun. Laporan tersebut juga menyebutkan, mengutip data Bloomberg, bahwa dividen memainkan peran penting dalam pengembalian jangka panjang. Selama 25 tahun terakhir, hampir setengah dari total keuntungan dari saham AS berasal dari dividen yang diinvestasikan kembali dan kekuatan peracikan. Selama periode ini, pasar yang lebih luas memberikan pengembalian tahunan rata -rata 7,4%, dengan 55% dikaitkan dengan kenaikan harga saham dan 45% sisanya berasal dari pendapatan dividen yang diinvestasikan kembali.
Fakta bahwa dividen tidak dijamin menyoroti kisah keuangan yang lebih dalam di balik keputusan perusahaan. Perusahaan harus dengan hati-hati menimbang trade-off antara pengembalian laba kepada pemegang saham dan menjaga pendapatan yang cukup untuk mendukung ekspansi di masa depan. Mendapatkan keseimbangan ini dengan benar adalah tugas strategis.
Rasio pembayaran dividen yang sangat tinggi – biasanya di atas 75%, meskipun ini bervariasi berdasarkan sektor – dapat mengumpulkan bendera merah tentang keberlanjutan. Ketika terlalu banyak laba dibayarkan, ada sedikit ruang tersisa untuk meningkatkan dividen di telepon. Ini pada akhirnya dapat membuat perusahaan mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividennya sama sekali, yang dapat menahan pertumbuhan bisnis dan keuntungan jangka panjang dalam nilai saham. Mengingat hal ini, kita akan melihat beberapa saham yang diabaikan yang membayar dividen.
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO): Salah satu saham dividen yang diabaikan untuk dibeli sekarang
Seorang tukang las yang mengenakan perlengkapan pelindung, mengenakan ekspresi yang puas setelah menyelesaikan pekerjaannya.
Untuk daftar ini, kami benar -benar meninjau sumber -sumber terkemuka seperti Forbes, Morningstar, Barron’s, dan Business Insider dan mencari saham yang tetap di bawah radar tetapi memiliki neraca yang kuat dan keuangan yang sehat. Selain itu, perusahaan dividen yang kurang dikenal ini juga memiliki rekam jejak pertumbuhan dividen, yang menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan bagi investor pendapatan. Setelah menyusun data kami, kami memilih 10 perusahaan dengan jumlah investor dana lindung nilai tertinggi, sesuai dengan database Q4 2024 Monkey Monkey.
Mengapa kami tertarik dengan stok yang menumpuk dana lindung nilai? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham berkapitalisasi kecil dan besar setiap kuartal dan telah mengembalikan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan tolok ukurnya sebesar 218 poin persentase (Lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah pemegang dana lindung nilai: 36
Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Ohio yang berspesialisasi dalam produk pengelasan. Perusahaan ini juga dikenal karena kemahirannya dalam otomatisasi industri dan peralatan pemotongan. Baru -baru ini, perusahaan telah fokus pada memperluas segmen otomatisasi industrinya, mengantisipasi pertumbuhan yang signifikan dan hampir $ 1 miliar dalam pendapatan.
Strategi Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) berkisar pada memenuhi permintaan pelanggan dan secara efektif mengelola biaya. Dengan memberikan produk berkualitas tinggi dan menumbuhkan loyalitas merek yang kuat, perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri yang matang. Investalnya dalam teknologi dan komitmen terhadap tenaga kerja yang terampil semakin memperkuat posisi pasarnya.
Pada kuartal keempat 2024, Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) melaporkan pendapatan $ 1,02 miliar, turun 3,45% dari periode yang sama tahun lalu. Namun, pendapatan melampaui perkiraan analis lebih dari $ 26 juta. Meskipun peningkatan efisiensi operasional memiliki dampak positif, tantangan ekonomi makro dan fluktuasi permintaan sektor industri terus menimbulkan risiko potensial. Biaya barang khusus dan biaya penjualan yang lebih tinggi menyebabkan penurunan laba bersih 10,5% tahun-ke-tahun, yang mencapai $ 140,2 juta.
Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) mengakhiri tahun dengan lebih dari $ 377 juta dalam bentuk tunai dan setara tunai. Perusahaan melaporkan arus kas operasi sebesar $ 95,8 juta. Di FY24, ia mengembalikan $ 426 juta kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham, menegaskan komitmennya kepada pengembalian pemegang saham. Selain itu, telah menumbuhkan pembayarannya selama 29 tahun berturut -turut. Saat ini, ia membayar dividen triwulanan $ 0,75 per saham untuk hasil dividen 1,61%, pada 25 April.
Secara keseluruhan, LECO peringkat ke -3 Dalam daftar kami tentang saham dividen terbaik yang diabaikan untuk berinvestasi. Sementara kami mengakui potensi LECO sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang kurang dinilai memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam kerangka waktu yang lebih pendek. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat diremehkan yang lebih menjanjikan daripada LECO tetapi diperdagangkan pada 10 kali lipat pendapatannya dan menumbuhkan pendapatannya dengan tarif dua digit setiap tahun, periksa laporan kami tentang Dirt Stock Dividen Murah.
